本文来源：时代周报作者：郑仲芹
近日，48券商的8月金股名单出炉。
“对市场来说，近日公布的相关政策是有很大的一个催化作用的，首先从大趋势上它是有一个提振作用的，包括以往没有提到过的，比如说‘要活跃本市场，要提振这个消费者的信心’，这个是很重要的一句话，”光大证券某分析师近日告诉时代周报记者，“虽然有些想法还没有落地，但是这个信号一出，预期就出来了。”
长安成8月券商首推
根据每市APP提供的数据表明，截至发稿，共收到48券商研究所金股，共500次推荐，出去重复共350个标的，其中有80次推荐了63只创业板股票，35次推荐了32只科创板股票，14次推荐了13只港股；1只美股以及2只ETF；本月标的覆盖30个申万一级行业。
时代周报记者研究后发现，在各大券商研究所公布的金股名单中，长安（000625.SH）打败连续两月夺冠的金山办公（688111.SH）成为8月最热门金股，同时被7券商推荐，宁波银行（002141.SZ）和恒瑞医药（600276.SH）则成为8月的次热门金股并获得6机构同时推荐。
华创证券组组长首席分析师张程航认为，“长安自主2023年业绩稳定性可能在自主企中比较突出，深蓝S7有望重启公司新能源价值重估。”
国海证券推荐长安的理由是，首先长安整体销量较好，2023年6月销量共计22.57万辆，同比增加8.8%，环比增长12.7%，其中新能源总销量同比增加118%；其次，长安于6月25日正式上市的深蓝S7正式上市，主打“长续航、超静享、低能耗、真安全”，对比竞品性能、售价、销售情况，深蓝S7有望提振公司电动销量。
时代周报记者注意到，长安自6月起一直在A股市场稳步爬升，同花顺数据显示长安在两个月内，单价从初始的11.94元涨至15.68元，涨跌幅高达+31.32%，金净流入29.65亿元。
另外，宁波银行此次也在热门金股列，同时被6机构大力推荐也是实力体现。
除了以上的备受关注的热门金股，也有其他8月被看好的企业，中信证券（600030.SH）作为近日的热点板块成分股也是当仁不让，8月受到5机构的关注，中国联通（600050.SH）、中国平安（601318.SH）以及中国船舶（600150.SH）等“中”字头个股也仍然持续前几月的行情并获得超4机构推荐。
值得一提的是，以欧派居（603833.SH）为代表的房地产板块相关行业在8月获得4机构同时举荐。
行业角度来看，食品饮料行业时隔两年首次出现推荐度第一的情况，行业占比7.43%；AI向行业相比于前几个月只剩下计算机还坚守在榜单前列，但相较于上月的榜首位置（10.02%），行业占比还是有所缩减，此次推荐度占比仅有7.23%，而作为新支柱产业实现了“大翻身”赶超一众行业作为消费主力以6.43%的推荐度抢占排行榜第三。
反向来看，8月相比下不被看好的行业主要有钢铁、环保、煤炭和美容护理，此番推荐度皆未超过1%，巧合的是，7月以上行业推荐度也较低，不知何时能够迎来逆转。
从行业热度的轮动来看，8月商贸零售的行业热度暴涨至271.05%，轻工制造行业也有，超两倍的增长，银行业也不甘落后实现了超160%的热度爬升。另一方面，纺织服装业相比于上月近2.5倍热度的增长，本月反而出现了近50%的下跌，电力设备和电子行业热度比起前几月也有所下降，通信、传媒近日更是处于板块跌幅前列。
蔚来成为7月金股涨幅第一
回顾7月金股的业绩表现，在48券商研究所推荐的371个标的中，太平洋证券推荐的蔚来-SW（09866.HK）当月涨幅达53.20%，名列7月金股榜单冠军；由申万宏源证券推荐的新东方-S以及中原证券推荐的东吴证券（601555.SH）则分别以48.78%和30.69%的月度涨幅位列二三名。
此前在7月中旬表现优异的铂力特（688333）在7月结束际甚至没能进入榜单前十名，看来在7月后半段表现差强人意。
值得注意的是，蔚来-SW是7月金股中近12个月被首次调入并推荐的个股。经时代周报记者研究，太平洋证券此番推荐该金股的理由是，蔚来全新的ES6性能出色定价超预期，7月销量有望达1.5万辆，2023至2027年新能源购置税政策延续于优化利好换电型。
时代周报记者注意到，太平洋证券在7月18日发表的研报中表示，蔚来周度表现连续亮眼，7月有望再创新高，此番成绩证明蔚来实力不可小觑，太平洋证券在报告中给予蔚来-SW首次买入评级，目标价103.62港元。
从7月金股组合收益方面来看，太证月度金股以当月+5.67%的涨幅喜获收益第一的好成绩，长江月度金股和申万月度金股则分别以+3.23%和+2.99%的月收益紧随其后。而国君月度金股、东方月度金股以及浙商月度金股则均以超10%的跌幅居前，整体来看，收益状况与月中金股组合的差异较大。
整体来看，市场从7月底开始发力，行情已延续至8月。
山西证券策略分析师范鑫在8月策略观点中表示，随着7月中央政治局会议的定调，年内“政策底”已现，整体而言，当前虽然基本面未进入全面改善阶段，但底部已确认，向上合力也已出现，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期，在市场情绪的引领下，估值处于底部的顺周期行业有望迎来一波反弹，但后续能否持续上行，合力形成大的反转仍然需要基本面支撑。
范鑫还表示，“从策略的角度来说，认为月度预期可以相对更加积极一点，特别是估值处于历史底部的行业或将出现较大幅度反弹，重点推荐具有估值优势与反转逻辑的、农业、电、服务消费。”
